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手形発行システム
小切手発行システム
領収証発行システム
手形発行機


受取手形管理システム
支払管理システム
電子記録債権管理システム


受付順番待ちシステム
番号呼出表示案内システム


認証管理機/契印綴じ機他

−更新情報−








支払管理システム

 支払管理システムの概要

 各支払先への支払い条件登録マスターの整備。
 買掛金・未払金・未払費用、相殺する売掛金データの反映と、裏書譲渡手形の手入力後、
  データチェックリストで対象データ登録内容を確認の上支払調整後支払データが確定。
 総合支払一覧表・明細表、支払案内状発行
 振込データ、小切手発行データ、手形発行データ、相殺領収証発行データ作成
 銀行振込、小切手発行、手形発行、相殺領収証発行
 振込管理、支払小切手管理、支払手形管理、相殺領収証管理
 会計システムへデータを連携
 システムのセキュリティは社員コードとパスワードで確保
 動作環境としてWANでは、MetaFrameまたはMicrosoft.NET Serverが必要

 支払管理システムのメニュー例

フログラムメニュー 処理の概要
支払データ作成・調整
  1. 買掛金データの反映(売掛金等相殺データ含む)
  2. 未払金・未払費用データ反映
  3. 買掛金データの調整
  4. 未払金・未払費用データの調整
  5. 支払方法一括自動決定(支払条件マスタ引用)
  6. 支払方法調整、確定
支払手形・小切手・
相殺領収証発行と
総合振込データ作成
  1. 支払手形発行
  2. 手形番号をデータに付加
  3. 小切手発行
  4. 小切手番号をデータに付加
  5. 相殺領収証発行
  6. 総合振込データ作成(全銀フォーマット)、振込
管理諸表発行
(支払関係諸表)






(支払手形等振出日
基準諸表)



(支払手形期日基準
諸表)
  1. 支払一覧照合表、合計表の発行
  2. 支払集計表の発行
  3. 売掛金相殺一覧表、その他相殺一覧表の発行
  4. 簡易書留・書留等郵便物受領証の発行
  5. 現預金支払集計表の発行
  6. 支払自動仕訳作成
  7. 支払案内の発行
  8. 特別管理取引先支払一覧表の発行
  1. 手形発行データ明細表の発行
  2. 印紙税一覧表の発行
  3. 小切手発行データ明細表の発行
  4. 相殺領収証データ明細表の発行
  1. 期日別明細表の発行
  2. 銀行別期日別明細表、集計表の発行
  3. 期日別銀行別明細表の発行
  4. 受取人別期日別明細表の発行
  5. 現預金支払集計表の発行
  6. 支払自動仕訳作成
マスター管理
  • 会計単位、支払条件、銀行、取引先、部署、社員、休日翌営業日、各種テーブル等マスターの管理




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